证券时报,景顺长城动力平衡证券投资基金分红

来源:http://www.yeonsanspa.com 作者:必威财经 人气:189 发布时间:2019-07-25
摘要:经景顺长城动力平衡证券投资基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截止

  经景顺长城动力平衡证券投资基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截止2006年11月17日,景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)可分配收益为140,657,371.14元人民币。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本公司决定向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利6.8元。

  经景顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2007年9月3日,本基金基金份额净值为2.5075元,已实现的可分配收益为1,038,158,845.78元。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本公司决定以2007年9月3日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发现金红利14.50元。

  景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定将旗下景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)的申购费率优惠活动期间由原定的2006年12月11日至2006年12月22日之间的正常交易日,调整为2006年12月4日至2006年12月15日之间的正常交易日。

  本基金已于2006年11月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《景顺长城动力平衡证券投资基金分红预告》及《关于景顺长城动力平衡证券投资基金调整分红金额的公告》(2006年11月15日及2006年11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

  本基金已于2007年9月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“景顺长城动力平衡证券投资基金分红预告”(2007年9月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  优惠申购费率如下:

  欲了解有关分红的情况,可到当地中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、中信建投证券、招商银行、广发银行等机构的代销网点查询,或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

  欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

  优惠活动的其他具体事项请参见2006年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于景顺长城动力平衡证券投资基金与景顺长城鼎益股票型券投资基金(LOF)申购费率优惠活动的公告》。

  景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话:0755-82370688

  景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话:4008888606

  投资者可到景顺长城基金管理有限公司的直销中心、中国银行股份有限公司及其他各代销机构网点申购上述基金,活动期间在所有销售机构均可享受申购费率优惠。

  景顺长城基金管理有限公司网站:

  景顺长城基金管理有限公司网站:

  本次促销优惠活动最终解释权归景顺长城基金管理有限公司。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》及《招募说明书》等公告文件,亦可到本公司网站(?www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(0755-82370688)垂询相关事宜。

  特此公告。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  景顺长城基金管理有限公司

  特此公告。

  特此公告。

  2006年11月21日

  景顺长城基金管理有限公司

  景顺长城基金管理有限公司

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  2007年9月11日

  2006年11月29日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  景顺长城鼎益股票型

  证券投资基金(LOF)分红预告

  基金简称:景顺鼎益基金代码:162605(前端收费)、162606(后端收费)

  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")自2005年3月16日基金合同生效以来,基金投资取得了良好的业绩。经本基金基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截止2006年11月24日本基金可分配收益为252,435,878.59元人民币。本着及时回报投资者的宗旨,本公司根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,决定向本基金份额持有人进行本年度第二次收益分配。

  本基金的基金代码为162605、162606,其中,通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费后端收费方式,适用基金代码为“162606”;未通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费前端收费方式,适用基金代码为“162605”。

  收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,截止2006年11月24日,本基金基金份额净值为1.850元,已实现的可分配收益为252,435,878.59元。本公司决定向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利8元。该分红金额可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日当日的公告为准。

  二、收益分配时间

  1.权益登记日:2006年12月4日

本文由betway必威体育发布于必威财经,转载请注明出处:证券时报,景顺长城动力平衡证券投资基金分红

关键词: betway必威体育 betway必威

上一篇:非美短线继续看空,黄金止跌展开反弹

下一篇:没有了

最火资讯